证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-049
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第一次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远内容的真确、准确和齐备，莫得裂缝纪录、误导
性讲解或紧要遗漏。
相当教唆：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券握有东谈主
驻防在限期内转股。债券握有东谈主握有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各异，特提醒握有东谈主驻防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬
请投资者驻防投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。继续当前市集及公司自己情况，经过详尽洽商，董事会决定本次左右
“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层及筹议部门崇敬后续“濮耐转
债”赎回的一起筹议事宜。现将相关事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公树立行了 6,263,903
张可扶植公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,639.03 万元。刊行表情继承
向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过
深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交游所“深证上[2021]571 号”文容许，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭据《召募证据书》的筹议限定，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股诊疗为 4.38 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起奏效，确定请见 2022 年 6 月 30 日深远的《对于可
扶植公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股诊疗为 4.32 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效，确定请见 2023 年 7 月 1 日深远的《对于
可扶植公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股诊疗为 4.25 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起奏效，确定请见 2024 年 6 月 14 日深远的《对于
可扶植公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股诊疗为 4.20 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起奏效，确定请见 2025 年 7 月 4 日深远的《对于
可扶植公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭据《召募证据书》，“濮耐转债”有条件赎回要求的筹议商定如下：
在本次刊行的可扶植公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可扶植公司债券：
（1）在本次刊行的可扶植公司债券转股期内，要是公司股票联接 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可扶植公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶植公司债券握有东谈主握有的可扶植公司债券票面总金额；
i：指可扶植公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前
的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱诊疗后的交游日按诊疗
后的转股价钱和收盘价钱计较。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间推行了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第
的筹议商定，已触发可转债赎回要求。
三、赎回推行安排
凭据《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶植公司债券握有东谈主握有的可扶植公司债券票面总金额；
i：指可扶植公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日深远一次赎回教唆性公告，通告“濮耐
转债”握有东谈主本次赎回的筹议事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手交游。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回戒指赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”握有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“濮耐转债”握有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回结束后，公司将按照筹议监管法令在指定的信息深远媒体
上刊登赎回成果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、现实戒指东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高等责罚东谈主
员在赎回条件骄傲前的六个月内交游“濮耐转债”的情况及将来六个月内减握
“濮耐转债”的狡计
东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等责罚东谈主员交游“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓吹类 期初握特别 时分悉数买 时分悉数卖 期末握特别
鼓吹称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓吹、实
际戒指东谈主、握
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓吹、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际戒指东谈主
鼓吹、董事、监事、高等责罚东谈主员在将来六个月内减握“濮耐转债”的狡计。如
将来上述主体拟减握“濮耐转债”，公司将督促其严格按照筹议法律法例限定减
握，并依规履行信息深远义务。
五、其他需证据的事项
“濮耐转债”握有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提议债券握有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交游日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主申乞扶植成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及扶植为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关限定，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
呈报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、审议措施
前赎回“濮耐转债”的议案》，继续当前市集及公司自己情况，经过详尽洽商，
董事会决定本次左右“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层及筹议部
门崇敬后续“濮耐转债”赎回的一起筹议事宜。
七、保荐机构核查见地
经核查，保荐机构合计：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”筹议事项依然
公司董事会审议，履行了必要的决策措施，适当《可扶植公司债券责罚主义》
《深
圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可扶植公司债券》等相关法律
法例的要求及《召募证据书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
